SAP FI Cashmanagement
Classroom Schulung | Deutsch | Anspruch
Schulungsdauer: 3 Tage
Ziele
In diesem Kurs lernen Sie den Umgang mit dem Cashmanagement und der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsüberwachung sowie Customizing kennen.
Zielgruppe
Mitarbeiter aus Rechnungswesen und Controlling
Voraussetzungen
Grundlagenkenntnisse in SAP sowie im Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung)
Agenda
- Grundlagen und Entwicklung Treasury
- Cashmanagement Grundlagen
- Begrifflichkeiten
- Tagesfinanzstatus
- Manuelle (dispositive) Einzelsätze
- Scheckeinreichung
- Manuelle Kontenauszüge
- Elektronische Kontoauszüge
- Plan-Zahlungszuordnung für das Kontenclearing
- LQV (Liquiditätsvorschau)
- Möglichkeiten zur Kontrolle
Ziele
In diesem Kurs lernen Sie den Umgang mit dem Cashmanagement und der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsüberwachung sowie Customizing kennen.
Zielgruppe
Mitarbeiter aus Rechnungswesen und Controlling
Voraussetzungen
Grundlagenkenntnisse in SAP sowie im Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung)
Agenda
- Grundlagen und Entwicklung Treasury
- Cashmanagement Grundlagen
- Begrifflichkeiten
- Tagesfinanzstatus
- Manuelle (dispositive) Einzelsätze
- Scheckeinreichung
- Manuelle Kontenauszüge
- Elektronische Kontoauszüge
- Plan-Zahlungszuordnung für das Kontenclearing
- LQV (Liquiditätsvorschau)
- Möglichkeiten zur Kontrolle