SAP FI Cashmanagement

Classroom Schulung | deutsch | Anspruch

Schulungsdauer: 3 Tage

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie den Umgang mit dem Cashmanagement und der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsüberwachung sowie Customizing kennen.

Zielgruppe

Mitarbeiter aus Rechnungswesen und Controlling

Voraussetzungen

Grundlagenkenntnisse in SAP sowie im Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung)

Agenda

  • Grundlagen und Entwicklung Treasury
  • Cashmanagement Grundlagen
  • Begrifflichkeiten
  • Tagesfinanzstatus
  • Manuelle (dispositive) Einzelsätze
  • Scheckeinreichung
  • Manuelle Kontenauszüge
  • Elektronische Kontoauszüge
  • Plan-Zahlungszuordnung für das Kontenclearing
  • LQV (Liquiditätsvorschau)
  • Möglichkeiten zur Kontrolle

Ziele

In diesem Kurs lernen Sie den Umgang mit dem Cashmanagement und der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsüberwachung sowie Customizing kennen.

Zielgruppe

Mitarbeiter aus Rechnungswesen und Controlling

Voraussetzungen

Grundlagenkenntnisse in SAP sowie im Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung)

Agenda

  • Grundlagen und Entwicklung Treasury
  • Cashmanagement Grundlagen
  • Begrifflichkeiten
  • Tagesfinanzstatus
  • Manuelle (dispositive) Einzelsätze
  • Scheckeinreichung
  • Manuelle Kontenauszüge
  • Elektronische Kontoauszüge
  • Plan-Zahlungszuordnung für das Kontenclearing
  • LQV (Liquiditätsvorschau)
  • Möglichkeiten zur Kontrolle

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