SAP FI Cashmanagement

Objectives

In diesem Kurs lernen Sie den Umgang mit dem Cashmanagement und der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsüberwachung sowie Customizing kennen.

Target audience

Mitarbeiter aus Rechnungswesen und Controlling

Requirements

Grundlagenkenntnisse in SAP sowie im Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung)

Agenda

• Grundlagen und Entwicklung Treasury
• Cashmanagement Grundlagen
• Begrifflichkeiten
• Tagesfinanzstatus
• Manuelle (dispositive) Einzelsätze
• Scheckeinreichung
• Manuelle Kontenauszüge
• Elektronische Kontoauszüge
• Plan-Zahlungszuordnung für das Kontenclearing
• LQV (Liquiditätsvorschau)
• Möglichkeiten zur Kontrolle