Kombikurs Einführung + Finanzen Grundkurs + Finanzen Aufbaukurs in Microsoft Dynamics 2012 R3

Classroom Schulung | deutsch | Anspruch

Schulungsdauer: 5 Tage

Ziele

In diesem Kurs werden Ihnen die Inhalte folgender Kurse vermittelt:

Zielgruppe

Personen, die mit den Finanzmodulen in Microsoft Dynamics 2012 R3 arbeiten

Voraussetzungen

Allgemeine Kenntnisse in Microsoft Windows

Agenda

Überblick Funktionen und Module

  • Grundlegende Navigation
  • Rollencenter
  • Karten
  • Listen
  • Erfassungen
  • Alarmmeldungen
  • Hilfe
  • Personalisierung
  • Quicktips

Kreditoren und EK-Bestellungen

  • Anlegen von Debitoren und VK-Aufträgen
  • Liefern von Debitoren und VK-Aufträgen
  • Fakturieren von Debitoren und VK-Aufträgen

Standardberichte und deren Optionen

  • BI-Tools
  • SQL Reporting und Analysis Services
  • Andere Tools und Integration in Word/Excel

Anwendung, z.B. Organisationsstruktur

  • Grundlegendes Datensetup
  • Benutzer und Profile/Rollen
  • Datenimport und -export
  • Workflows

Anwendung der Systemarchitektur

  • Entwicklungsumgebungen
  • Development
  • Modellgetriebene Architektur

Navigieren im Hauptbucharbeitsbereich

  • Einrichten von
    • Währungen
    • Wechselkursen
  • Aktivieren von Wechselkursanbietern
  • Importieren von Wechselkursen
  • Einrichten von Perioden und Geschäftsjahren
  • Verstehen von Ursachencodes
  • Einrichten von Planzahlenverteilungen

Finanzdimensionen und ihre Verwendung

  • Einrichten und Verwenden von Finanzdimensionen
  • Konfigurieren von Kontostrukturen
  • Erweiterte Regeln und deren Erstellung
  • Kontenplan
  • Erstellen von Hauptkonten
  • Sachkonto-Einstellungen

Einrichten von Hauptbucherfassungen

  • Verstehen des Prozesses für Erfassungseinträge
  • Erfassungsnamen
  • Globale Hauptbucherfassungen
  • Buchen von mehreren Erfassungen
  • Buchen und Verarbeiten von allgemeinen Erfassungen mit dem Workflow
  • Belegvorlagen
  • Periodische Erfassungen
  • Erstellen von Sachkontoabgrenzungsbuchungen
  • Stornieren von Hauptbuchbuchungen

Einrichten von Konten für automatische Buchungen

  • Angeben von Parametern für das Hauptbuchmodul
  • Erfassungssteuerungen
  • Buchungseinschränkungen und deren Anwendung
  • Einrichten und Prüfen von Konten zur Saldenkontrolle
  • Einrichten von Erfassungen
  • Abfragen und Berichte für Kontenpläne
  • Abfragen und Berichte für das Hauptbuch
  • Überwachen von Finanzdaten in PowerBI

Einrichtung von Buchungsgruppen

  • Einrichtung von Mehrwertsteuerbuchungsgruppen
  • Einrichtung von Behörden und Berichten

Einrichten von Banken

  • Einrichten von Zahlungsmethoden
  • Einrichten von Zahlungsbedingungen

Einrichten des Einkaufsmoduls

  • Erstellen von Kreditoren und Kreditorengruppen
  • Bestellung
  • Lieferung
  • Rechnung
  • Gutschrift

Einrichten des Verkaufsmoduls

  • Erstellen von Debitoren und Debitorengruppen
  • Aufträge, Lieferungen, Rechnungen und Gutschrift
  • Erfassen von Debitorenzahlungen

Einrichten, Konfigurieren und Kontrollieren von Budgets

  • Verwenden der Budgetsteuerung
  • Budget-Berichte und Abfragen
  • Berechtigungen für Budgets einrichten

Budgetkontrolle bei Bestellungen nutzen

  • Übertragen von Budgets in das Hauptbuch und aus dem Hauptbuch
  • Workflows in Budgetplanungen nutzen
  • Budgets und Excel

Beziehung zwischen dem Cashflow und anderen Modulen

  • Einrichten von Cashflowplanungen
  • Festlegen eines Budgetmodells für die Cashflowplanung
  • Erstellen von Cashflowbuchungen
  • Berechnen von Cashflowbuchungen

Neubewertung der Fremdwährung

  • Wechselkursregulierungen in Debitoren
  • Wechselkursregulierungen in Kreditoren

Transferkonten

  • Elektronische Kreditorenzahlungen
  • Elektronische Debitorenzahlungen
  • Zentralisierte Zahlungen
  • Vorauszahlungen
  • Einzahlungen
  • Sachkontoabgrenzung

Einrichtung von Verrechnungsbuchungen (Inter-Company)

  • Buchen und Kontrollieren von Verrechnungsbuchungen
  • Einrichten eines Konsolidierungsunternehmens und der Tochtergesellschaften
  • Durchführen und Bereinigen der Verrechnungsbuchungen in einer Konsolidierung
  • Einrichten eines zentralisierten Zahlungswesens

Einrichten des Mahnwesens

  • Einrichten und Verarbeiten von Mahnungen
  • Einrichtung und Kalkulation von Zinsen
  • Verwalten und Nachverfolgen von Inkassovorgängen

Konfiguration der unterschiedlichen Workflowtypen

  • Genehmigungen
  • Workflows im Modul Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren
  • Verwalten von Workflows

Geschäftsjahre erstellen und beenden

  • Steuern von Buchungen in einer Abschlussperiode
  • Übertragen von Anfangssalden

Zeilen- und Spaltendefinitionen von Finanzaufstellungen

  • Nutzung von Dimensionen
  • Typische Finanzaufstellungen
  • XBRL-Taxonomie

Zielgruppe

Personen, die mit den Finanzmodulen in Microsoft Dynamics 2012 R3 arbeiten

Voraussetzungen

Allgemeine Kenntnisse in Microsoft Windows

Agenda

Überblick Funktionen und Module

  • Grundlegende Navigation
  • Rollencenter
  • Karten
  • Listen
  • Erfassungen
  • Alarmmeldungen
  • Hilfe
  • Personalisierung
  • Quicktips

Kreditoren und EK-Bestellungen

  • Anlegen von Debitoren und VK-Aufträgen
  • Liefern von Debitoren und VK-Aufträgen
  • Fakturieren von Debitoren und VK-Aufträgen

Standardberichte und deren Optionen

  • BI-Tools
  • SQL Reporting und Analysis Services
  • Andere Tools und Integration in Word/Excel

Anwendung, z.B. Organisationsstruktur

  • Grundlegendes Datensetup
  • Benutzer und Profile/Rollen
  • Datenimport und -export
  • Workflows

Anwendung der Systemarchitektur

  • Entwicklungsumgebungen
  • Development
  • Modellgetriebene Architektur

Navigieren im Hauptbucharbeitsbereich

  • Einrichten von
    • Währungen
    • Wechselkursen
  • Aktivieren von Wechselkursanbietern
  • Importieren von Wechselkursen
  • Einrichten von Perioden und Geschäftsjahren
  • Verstehen von Ursachencodes
  • Einrichten von Planzahlenverteilungen

Finanzdimensionen und ihre Verwendung

  • Einrichten und Verwenden von Finanzdimensionen
  • Konfigurieren von Kontostrukturen
  • Erweiterte Regeln und deren Erstellung
  • Kontenplan
  • Erstellen von Hauptkonten
  • Sachkonto-Einstellungen

Einrichten von Hauptbucherfassungen

  • Verstehen des Prozesses für Erfassungseinträge
  • Erfassungsnamen
  • Globale Hauptbucherfassungen
  • Buchen von mehreren Erfassungen
  • Buchen und Verarbeiten von allgemeinen Erfassungen mit dem Workflow
  • Belegvorlagen
  • Periodische Erfassungen
  • Erstellen von Sachkontoabgrenzungsbuchungen
  • Stornieren von Hauptbuchbuchungen

Einrichten von Konten für automatische Buchungen

  • Angeben von Parametern für das Hauptbuchmodul
  • Erfassungssteuerungen
  • Buchungseinschränkungen und deren Anwendung
  • Einrichten und Prüfen von Konten zur Saldenkontrolle
  • Einrichten von Erfassungen
  • Abfragen und Berichte für Kontenpläne
  • Abfragen und Berichte für das Hauptbuch
  • Überwachen von Finanzdaten in PowerBI

Einrichtung von Buchungsgruppen

  • Einrichtung von Mehrwertsteuerbuchungsgruppen
  • Einrichtung von Behörden und Berichten

Einrichten von Banken

  • Einrichten von Zahlungsmethoden
  • Einrichten von Zahlungsbedingungen

Einrichten des Einkaufsmoduls

  • Erstellen von Kreditoren und Kreditorengruppen
  • Bestellung
  • Lieferung
  • Rechnung
  • Gutschrift

Einrichten des Verkaufsmoduls

  • Erstellen von Debitoren und Debitorengruppen
  • Aufträge, Lieferungen, Rechnungen und Gutschrift
  • Erfassen von Debitorenzahlungen

Einrichten, Konfigurieren und Kontrollieren von Budgets

  • Verwenden der Budgetsteuerung
  • Budget-Berichte und Abfragen
  • Berechtigungen für Budgets einrichten

Budgetkontrolle bei Bestellungen nutzen

  • Übertragen von Budgets in das Hauptbuch und aus dem Hauptbuch
  • Workflows in Budgetplanungen nutzen
  • Budgets und Excel

Beziehung zwischen dem Cashflow und anderen Modulen

  • Einrichten von Cashflowplanungen
  • Festlegen eines Budgetmodells für die Cashflowplanung
  • Erstellen von Cashflowbuchungen
  • Berechnen von Cashflowbuchungen

Neubewertung der Fremdwährung

  • Wechselkursregulierungen in Debitoren
  • Wechselkursregulierungen in Kreditoren

Transferkonten

  • Elektronische Kreditorenzahlungen
  • Elektronische Debitorenzahlungen
  • Zentralisierte Zahlungen
  • Vorauszahlungen
  • Einzahlungen
  • Sachkontoabgrenzung

Einrichtung von Verrechnungsbuchungen (Inter-Company)

  • Buchen und Kontrollieren von Verrechnungsbuchungen
  • Einrichten eines Konsolidierungsunternehmens und der Tochtergesellschaften
  • Durchführen und Bereinigen der Verrechnungsbuchungen in einer Konsolidierung
  • Einrichten eines zentralisierten Zahlungswesens

Einrichten des Mahnwesens

  • Einrichten und Verarbeiten von Mahnungen
  • Einrichtung und Kalkulation von Zinsen
  • Verwalten und Nachverfolgen von Inkassovorgängen

Konfiguration der unterschiedlichen Workflowtypen

  • Genehmigungen
  • Workflows im Modul Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren
  • Verwalten von Workflows

Geschäftsjahre erstellen und beenden

  • Steuern von Buchungen in einer Abschlussperiode
  • Übertragen von Anfangssalden

Zeilen- und Spaltendefinitionen von Finanzaufstellungen

  • Nutzung von Dimensionen
  • Typische Finanzaufstellungen
  • XBRL-Taxonomie

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